Konzern-Kapitalflussrechnung
| 1. Quartal 2006/2007 |
1. Quartal 2007/2008 |
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|---|---|---|---|---|
| Periodenüberschuss | 661 | 435 | ||
| Anpassungen des Periodenüberschusses für die Überleitung zum Operating Cash-Flow: | ||||
| Latente Steueraufwendungen | 33 | 0 | ||
| Abschreibungen und Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte | 346 | 348 | ||
| Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte | 0 | – 13 | ||
| Ergebnisse aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, soweit nicht zahlungswirksam | – 8 | – 17 | ||
| Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte | – 2 | – 1 | ||
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen: | ||||
| - Vorräte | – 1.129 | – 410 | ||
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 89 | 600 | ||
| - Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | – 195 | – 23 | ||
| - Sonstige Rückstellungen | – 114 | – 192 | ||
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | – 159 | – 566 | ||
| - Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit | – 90 | – 330 | ||
| Operating Cash-Flow | – 568 | – 169 | ||
| Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und in finanzielle Vermögenswerte | – 32 | – 7 | ||
| Ausgaben für den Erwerb von konsolidierten Gesellschaften | – 31 | – 26 | ||
| Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften | 0 | 42 | ||
| Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | – 750 | – 867 | ||
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | – 19 | – 31 | ||
| Desinvestitionen von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und finanziellen Vermögenswerten | 23 | 1 | ||
| Einnahmen aus dem Verkauf von bislang konsolidierten Gesellschaften | 135 | 3 | ||
| Abgegebene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften | – 18 | – 8 | ||
| Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | 101 | 40 | ||
| Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten | 13 | 4 | ||
| Cash-Flow aus Investitionstätigkeit | – 578 | – 849 | ||
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 567 | 210 | ||
| Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | – 524 | – 355 | ||
| Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen | 0 | – 81 | ||
| Zunahme Akzeptverbindlichkeiten | 5 | 16 | ||
| (Abnahme)/Zunahme Verbindlichkeiten aus nicht ausgebuchten Forderungen | – 14 | 5 | ||
| (Zunahme)/Abnahme kurzfristige Wertpapiere | – 15 | 9 | ||
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter | – 9 | – 16 | ||
| Sonstige Finanzierungsvorgänge | 14 | – 5 | ||
| Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit | 24 | – 217 | ||
| Zahlungswirksame Abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 1.122 | – 1.235 | ||
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 8 | – 8 | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn der Berichtsperiode | 4.447 | 3.658 | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode | 3.317 | 2.415 | ||
| (davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der Disposal Groups) | (0) | (0) | ||
| Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Operating Cash-Flow enthalten sind: | ||||
| Zinseinzahlungen | 37 | 38 | ||
| Zinsauszahlungen | 42 | 42 | ||
| Erhaltene Dividenden | 6 | 8 | ||
| Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | 182 | 67 |