| Jahresüberschuss |
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1.704 |
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2.190 |
| Anpassungen des Jahresüberschusses für die Überleitung zum Operating Cash-Flow: |
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| Latente Steueraufwendungen |
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320 |
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218 |
| Abschreibungen und Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte |
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1.655 |
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1.534 |
| Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte |
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– 7 |
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– 7 |
| Ergebnisse aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, soweit nicht zahlungswirksam |
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– 21 |
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– 46 |
| Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte |
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– 35 |
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– 68 |
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen: |
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| - Vorräte |
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– 606 |
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– 1.374 |
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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– 603 |
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– 397 |
| - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
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– 17 |
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– 284 |
| - Sonstige Rückstellungen |
|
130 |
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31 |
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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717 |
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321 |
| - Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit |
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230 |
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102 |
| Operating Cash-Flow |
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3.467 |
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2.220 |
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| Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und in finanzielle Vermögenswerte |
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– 214 |
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– 37 |
| Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
|
– 242 |
|
– 91 |
| Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
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37 |
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4 |
| Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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– 1.473 |
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– 2.700 |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
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– 148 |
|
– 173 |
| Desinvestitionen von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und finanziellen Vermögenswerten |
|
59 |
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111 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von bislang konsolidierten Gesellschaften |
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119 |
|
143 |
| Abgegebene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften |
|
– 27 |
|
– 20 |
| Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
|
172 |
|
414 |
| Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten |
|
21 |
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25 |
| Cash-Flow aus Investitionstätigkeit |
|
– 1.696 |
|
– 2.324 |
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| Tilgung von Anleihen |
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– 810 |
|
0 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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697 |
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1.016 |
| Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
– 963 |
|
– 968 |
| Abnahme Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen |
|
– 2 |
|
– 142 |
| Zunahme Akzeptverbindlichkeiten |
|
3 |
|
5 |
| Abnahme Verbindlichkeiten aus nicht ausgebuchten Forderungen |
|
– 90 |
|
– 31 |
| (Zunahme)/Abnahme kurzfristige Wertpapiere |
|
5 |
|
– 30 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung eigener Aktien |
|
268 |
|
0 |
| Auszahlungen für den Erwerb eigener Aktien |
|
– 697 |
|
0 |
| Dividendenzahlungen der ThyssenKrupp AG |
|
– 412 |
|
– 489 |
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter |
|
– 27 |
|
– 32 |
| Sonstige Finanzierungsvorgänge |
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16 |
|
1 |
| Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit |
|
– 2.012 |
|
– 670 |
| Zahlungswirksame Abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
– 241 |
|
– 774 |
| |
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|
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
– 27 |
|
– 15 |
| |
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|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn des Geschäftsjahres |
|
4.715 |
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4.447 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres |
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4.447 |
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3.658 |
| (davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der Disposal Groups) |
|
(1) |
|
(0) |
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| Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Operating Cash-Flow enthalten sind: |
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| Zinseinzahlungen |
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128 |
|
149 |
| Zinsauszahlungen |
|
279 |
|
242 |
| Erhaltene Dividenden |
|
8 |
|
21 |
| Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag |
|
405 |
|
1.048 |