ThyssenKrupp AG
Konzern-Kapitalflussrechnung

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Siehe begleitende Erläuterung im Konzernanhang

 

 

  

2002/2003

  

2003/2004

  

2004/2005

Konzern-Jahresüberschuss

 

  

552

  

904

  

1.019

Anpassungen des Konzern-Jahresüberschusses für die Überleitung zum Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:

 

  

 

  

 

  

 

Latente Steueraufwendungen/Steuererträge

 

  

62

  

344

  

357

Gewinn/Verlust aus Anteilen anderer Gesellschafter

 

  

45

  

60

  

46

Abschreibungen Anlagevermögen

 

  

1.549

  

1.516

  

2.198

Ergebnisse aus at equity bewert. Unternehmen, soweit nicht zahlungswirksam

 

  

-52

  

-16

  

-30

Ergebnis aus Anlagenabgang

 

  

59

  

-72

  

34

Ergebnis aus dem Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten

 

  

0

  

-91

  

-877

Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen:

 

  

 

  

 

  

 

- Vorräte

 

  

100

  

-508

  

-1.357

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

  

-93

  

-524

  

-337

- Übrige Aktiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit

 

  

132

  

182

  

316

- Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

 

  

29

  

41

  

-152

- Übrige Rückstellungen

 

  

27

  

-16

  

348

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

  

-14

  

630

  

389

- Übrige Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit

 

  

-369

  

109

  

229

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

 

  

2.027

  

2.559

  

2.183

 

 

  

 

  

 

  

 

Investitionen Finanzanlagen ohne Wertpapiere des Anlagevermögens

 

  

-314

  

-297

  

-332

Übernommene Flüssige Mittel aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften

 

  

15

  

22

  

344

Investitionen Wertpapiere des Anlagevermögens

 

  

-8

  

-6

  

-4

Investitionen Sachanlagen

 

  

-1.186

  

-1.325

  

-1.448

Investitionen Immaterielle Vermögensgegenstände

 

  

-96

  

-106

  

-74

Desinvestitionen Finanzanlagen ohne Wertpapiere des Anlagevermögens

 

  

218

  

537

  

2.327

Abgegebene Flüssige Mittel aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften

 

  

-8

  

-23

  

-11

Desinvestitionen Wertpapiere des Anlagevermögens

 

  

9

  

9

  

8

Desinvestitionen Sachanlagen

 

  

188

  

204

  

147

Desinvestitionen Immaterielle Vermögensgegenstände

 

  

13

  

6

  

6

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit

 

  

-1.169

  

-979

  

963

 

 

  

 

  

 

  

 

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen

 

  

0

  

750

  

754

Tilgung von Anleihen

 

  

-207

  

-5

  

-9

Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

  

1.228

  

752

  

692

Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

  

-1.428

  

-2.137

  

-885

(Abnahme)/Zunahme Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen

 

  

-32

  

17

  

-19

Abnahme Akzeptverbindlichkeiten

 

  

-14

  

-25

  

-24

Zunahme Wertpapiere des Umlaufvermögens

 

  

0

  

-18

  

-61

(Auszahlungen für den Erwerb eigener Aktien)/Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Aktien

 

  

-406

  

12

  

12

Dividende der ThyssenKrupp AG aus dem Vorjahr

 

  

-206

  

-249

  

-299

Gewinnausschüttungen an Konzernfremde

 

  

-23

  

-22

  

-36

Sonstige Finanzierungsvorgänge

 

  

24

  

60

  

-2

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit

 

  

-1.064

  

-865

  

123

 

 

  

 

  

 

  

 

Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Flüssigen Mittel

 

  

-22

  

-13

  

51

(Abnahme)/Zunahme der Flüssigen Mittel

 

  

-228

  

702

  

3.320

 

 

  

 

  

 

  

 

Flüssige Mittel am Beginn des Geschäftsjahres

 

  

921

  

693

  

1.395

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres

 

  

693

  

1.395

  

4.715

(davon Flüssige Mittel der Disposal Group/Discontinued Operations)

 

  

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(90)