| Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) |
|
-199 |
|
429 |
|
-362 |
|
234 |
| Anpassungen des Periodenüberschusses/(-fehlbetrages) für die Überleitung zum Operating Cash-Flow: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Latente Steueraufwendungen/(-erträge) |
|
-237 |
|
-165 |
|
-147 |
|
-111 |
| Abschreibungen und Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte |
|
777 |
|
680 |
|
419 |
|
346 |
| Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte |
|
-2 |
|
-3 |
|
-1 |
|
0 |
| Ergebnisse aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, soweit nicht zahlungswirksam |
|
20 |
|
-35 |
|
9 |
|
-28 |
| Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte |
|
-22 |
|
-93 |
|
-6 |
|
1 |
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreis- und anderen nicht zahlungswirksamen Veränderungen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vorräte |
|
1.050 |
|
-328 |
|
1.261 |
|
-174 |
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
1.941 |
|
-586 |
|
773 |
|
-962 |
| - Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
|
-91 |
|
-118 |
|
-36 |
|
-33 |
| - Sonstige Rückstellungen |
|
-138 |
|
-311 |
|
-30 |
|
-80 |
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
-2.261 |
|
116 |
|
-565 |
|
459 |
| - Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit |
|
-215 |
|
290 |
|
168 |
|
532 |
| Operating Cash-Flow |
|
623 |
|
-124 |
|
1.483 |
|
184 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
-26 |
|
-22 |
|
-17 |
|
-1 |
| Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Gesellschaften* |
|
-17 |
|
-46 |
|
-15 |
|
0 |
| Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
|
1 |
|
3 |
|
0 |
|
3 |
| Investitionen in Sachanlagen (einschl. geleisteter Anzahlungen) und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
-1.916 |
|
-1.404 |
|
-866 |
|
-718 |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte (einschl. geleisteter Anzahlungen) |
|
-78 |
|
-46 |
|
-33 |
|
-22 |
| Desinvestitionen von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
40 |
|
2 |
|
7 |
|
1 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von bislang konsolidierten Gesellschaften** |
|
1 |
|
479 |
|
1 |
|
1 |
| Abgegebene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften |
|
0 |
|
-5 |
|
0 |
|
0 |
| Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
|
75 |
|
27 |
|
11 |
|
15 |
| Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten |
|
16 |
|
2 |
|
7 |
|
0 |
| Cash-Flow aus Investitionstätigkeit |
|
-1.904 |
|
-1.010 |
|
-905 |
|
-721 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen |
|
1.485 |
|
0 |
|
1.485 |
|
0 |
| Tilgung von Anleihen |
|
-500 |
|
0 |
|
-500 |
|
0 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
2.739 |
|
260 |
|
72 |
|
92 |
| Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
-698 |
|
-645 |
|
-504 |
|
-57 |
| Zunahme Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen |
|
79 |
|
27 |
|
11 |
|
8 |
| (Abnahme)/Zunahme Akzeptverbindlichkeiten |
|
3 |
|
2 |
|
-13 |
|
-6 |
| Abnahme Verbindlichkeiten aus nicht ausgebuchten Forderungen |
|
-3 |
|
0 |
|
-1 |
|
0 |
| (Zunahme)/Abnahme kurzfristige Wertpapiere |
|
-46 |
|
174 |
|
-9 |
|
6 |
| Einzahlungen in das Eigenkapital durch nicht beherrschende Anteile |
|
0 |
|
500 |
|
0 |
|
0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung eigener Anteile |
|
0 |
|
2 |
|
0 |
|
0 |
| Dividendenzahlung der ThyssenKrupp AG |
|
-603 |
|
-139 |
|
-603 |
|
-139 |
| Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile |
|
-37 |
|
-19 |
|
-19 |
|
-6 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an bereits konsolidierten Gesellschaften |
|
-159 |
|
-12 |
|
-159 |
|
-7 |
| Sonstige Finanzierungsvorgänge |
|
-7 |
|
98 |
|
-14 |
|
110 |
| Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit |
|
2.253 |
|
248 |
|
-254 |
|
1 |
| Zahlungswirksame Zunahme/(Abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
972 |
|
-886 |
|
324 |
|
-536 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
-9 |
|
120 |
|
37 |
|
78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn der Berichtsperiode |
|
2.725 |
|
5.375 |
|
3.327 |
|
5.067 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode |
|
3.688 |
|
4.609 |
|
3.688 |
|
4.609 |
| (davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der Disposal Groups) |
|
(0) |
|
(-278) |
|
(0) |
|
(-278) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Operating Cash-Flow enthalten sind: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zinseinzahlungen |
|
76 |
|
112 |
|
33 |
|
44 |
| Zinsauszahlungen |
|
204 |
|
330 |
|
159 |
|
258 |
| Erhaltene Dividenden |
|
6 |
|
0 |
|
3 |
|
0 |
| Einzahlungen/(Auszahlungen) für Steuern vom Einkommen und Ertrag |
|
190 |
|
-168 |
|
241 |
|
-106 |
