Konzern-Kapitalflussrechnung
| 1. Quartal 2008/2009 |
1. Quartal 2009/2010 |
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| Periodenüberschuss | 163 | 195 | ||
| Anpassungen des Periodenüberschusses für die Überleitung zum Operating Cash-Flow: | ||||
| Latente Steueraufwendungen/(-erträge) | – 90 | – 54 | ||
| Abschreibungen und Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte | 358 | 334 | ||
| Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte | – 1 | – 3 | ||
| Ergebnisse aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, soweit nicht zahlungswirksam | 11 | – 7 | ||
| Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte | – 16 | – 94 | ||
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreis- und anderen nicht zahlungswirksamen Veränderungen: | ||||
| - Vorräte | – 211 | – 154 | ||
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.168 | 376 | ||
| - Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | – 55 | – 85 | ||
| - Sonstige Rückstellungen | – 108 | – 231 | ||
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | – 1.696 | – 343 | ||
| - Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit | – 383 | – 72 | ||
| Operating Cash-Flow | – 860 | – 138 | ||
| Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und in langfristige finanzielle Vermögenswerte | – 9 | – 21 | ||
| Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Gesellschaften | – 2 | – 46 | ||
| Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften | 1 | 0 | ||
| Investitionen in Sachanlagen (einschl. geleisteter Anzahlungen) und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | – 1.050 | – 686 | ||
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte (einschl. geleisteter Anzahlungen) | – 45 | – 24 | ||
| Desinvestitionen von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und langfristigen finanziellen Vermögenswerten | 33 | 1 | ||
| Einzahlungen aus dem Verkauf von bislang konsolidierten Gesellschaften | 0 | 308 | ||
| Abgegebene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften | 0 | – 5 | ||
| Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | 64 | 12 | ||
| Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten | 9 | 2 | ||
| Cash-Flow aus Investitionstätigkeit | – 999 | – 459 | ||
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.667 | 168 | ||
| Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | – 194 | – 588 | ||
| Zunahme Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen | 68 | 19 | ||
| Zunahme Akzeptverbindlichkeiten | 16 | 8 | ||
| Abnahme Verbindlichkeiten aus nicht ausgebuchten Forderungen | – 2 | 0 | ||
| (Zunahme)/Abnahme kurzfristige Wertpapiere | – 37 | 168 | ||
| Einzahlungen in das Eigenkapital durch nicht beherrschende Anteile | 0 | 500 | ||
| Einzahlungen aus der Veräußerung eigener Anteile | 0 | 2 | ||
| Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile | – 18 | – 13 | ||
| Sonstige Finanzierungsvorgänge | 7 | – 17 | ||
| Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit | 2.507 | 247 | ||
| Zahlungswirksame Zunahme/(Abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 648 | – 350 | ||
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 46 | 42 | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn der Berichtsperiode | 2.725 | 5.375 | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode | 3.327 | 5.067 | ||
| Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Operating Cash-Flow enthalten sind: | ||||
| Zinseinzahlungen | 43 | 68 | ||
| Zinsauszahlungen | 45 | 72 | ||
| Erhaltene Dividenden | 3 | 0 | ||
| Einzahlungen/(Auszahlungen) für Steuern vom Einkommen und Ertrag | 51 | – 62 |