Konzern-Kapitalflussrechnung
| 1. Halbjahr 2007/2008 |
1. Halbjahr 2008/2009 |
2. Quartal 2007/2008 |
2. Quartal 2008/2009 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodenüberschuss/-fehlbetrag | 937 | – 199 | 502 | – 362 | ||||
| Anpassungen des Periodenüberschuss/-fehlbetrages für die Überleitung zum Operating Cash-Flow: | ||||||||
| Latente Steueraufwendungen/(-erträge) | 59 | – 237 | 59 | – 147 | ||||
| Abschreibungen und Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte | 700 | 777 | 352 | 419 | ||||
| Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte | – 16 | – 2 | – 3 | – 1 | ||||
| Ergebnisse aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, soweit nicht zahlungswirksam | – 31 | 20 | – 14 | 9 | ||||
| Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte | – 36 | – 22 | – 35 | – 6 | ||||
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen: | ||||||||
| - Vorräte | – 245 | 1.050 | 165 | 1.261 | ||||
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | – 145 | 1.941 | – 745 | 773 | ||||
| - Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | – 109 | – 91 | – 86 | – 36 | ||||
| - Sonstige Rückstellungen | – 207 | – 138 | – 15 | – 30 | ||||
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | – 127 | – 2.261 | 439 | – 565 | ||||
| - Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit | 53 | – 215 | 383 | 168 | ||||
| Operating Cash-Flow | 833 | 623 | 1.002 | 1.483 | ||||
| Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und in finanzielle Vermögenswerte | – 19 | – 26 | – 12 | – 17 | ||||
| Ausgaben für den Erwerb von konsolidierten Gesellschaften | – 177 | – 176 | – 151 | – 174 | ||||
| Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften | 54 | 1 | 12 | 0 | ||||
| Investitionen in Sachanlagen (einschl. geleisteter Anzahlungen) und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | – 1.689 | – 1.916 | – 822 | – 866 | ||||
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte (einschl. geleisteter Anzahlungen) | – 72 | – 78 | – 41 | – 33 | ||||
| Desinvestitionen von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und finanziellen Vermögenswerten | 2 | 40 | 1 | 7 | ||||
| Einnahmen aus dem Verkauf von bislang konsolidierten Gesellschaften | 88 | 1 | 85 | 1 | ||||
| Abgegebene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften | – 16 | 0 | – 8 | 0 | ||||
| Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | 42 | 75 | 2 | 11 | ||||
| Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten | 4 | 16 | 0 | 7 | ||||
| Cash-Flow aus Investitionstätigkeit | – 1.783 | – 2.063 | – 934 | – 1.064 | ||||
| Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen | 0 | 1.485 | 0 | 1.485 | ||||
| Tilgung von Anleihen | 0 | – 500 | 0 | – 500 | ||||
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 699 | 2.739 | 489 | 72 | ||||
| Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | – 462 | – 698 | – 107 | – 504 | ||||
| Zunahme Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen | 219 | 79 | 300 | 11 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) Akzeptverbindlichkeiten | 9 | 3 | – 7 | – 13 | ||||
| Abnahme Verbindlichkeiten aus nicht ausgebuchten Forderungen | – 4 | – 3 | – 9 | – 1 | ||||
| Abnahme/(Zunahme) kurzfristige Wertpapiere | 30 | – 46 | 21 | – 9 | ||||
| Auszahlungen für den Erwerb eigener Aktien | – 523 | 0 | – 523 | 0 | ||||
| Dividendenzahlung der ThyssenKrupp AG | – 635 | – 603 | – 635 | – 603 | ||||
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter | – 25 | – 37 | – 9 | – 19 | ||||
| Sonstige Finanzierungsvorgänge | – 8 | – 7 | – 3 | – 14 | ||||
| Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit | – 700 | 2.412 | – 483 | – 95 | ||||
| Zahlungswirksame (Abnahme)/Zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 1.650 | 972 | – 415 | 324 | ||||
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 38 | – 9 | – 30 | 37 | ||||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn der Berichtsperiode | 3.658 | 2.725 | 2.415 | 3.327 | ||||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode | 1.970 | 3.688 | 1.970 | 3.688 | ||||
| Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Operating Cash-Flow enthalten sind: | ||||||||
| Zinseinzahlungen | 68 | 76 | 30 | 33 | ||||
| Zinsauszahlungen | – 181 | – 204 | – 139 | – 159 | ||||
| Erhaltene Dividenden | 18 | 6 | 10 | 3 | ||||
| (Auszahlungen)/Einzahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | – 369 | 190 | – 302 | 241 |