Konzern-Kapitalflussrechnung
| 1. Quartal 2007/2008 |
1. Quartal 2008/2009 |
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|---|---|---|---|---|
| Periodenüberschuss | 435 | 163 | ||
| Anpassungen des Periodenüberschusses für die Überleitung zum Operating Cash-Flow: | ||||
| Latente Steuererträge | 0 | – 90 | ||
| Abschreibungen und Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte | 348 | 358 | ||
| Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte | – 13 | – 1 | ||
| Ergebnisse aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, soweit nicht zahlungswirksam | – 17 | 11 | ||
| Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte | – 1 | – 16 | ||
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen: | ||||
| - Vorräte | – 410 | – 211 | ||
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 600 | 1.168 | ||
| - Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | – 23 | – 55 | ||
| - Sonstige Rückstellungen | – 192 | – 108 | ||
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | – 566 | – 1.696 | ||
| - Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit | – 330 | – 383 | ||
| Operating Cash-Flow | – 169 | – 860 | ||
| Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und in finanzielle Vermögenswerte | – 7 | – 9 | ||
| Ausgaben für den Erwerb von konsolidierten Gesellschaften | – 26 | – 2 | ||
| Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften | 42 | 1 | ||
| Investitionen in Sachanlagen (einschl. geleisteter Anzahlungen) und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | – 867 | – 1.050 | ||
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte (einschl. geleisteter Anzahlungen) | – 31 | – 45 | ||
| Desinvestitionen von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und finanziellen Vermögenswerten | 1 | 33 | ||
| Einnahmen aus dem Verkauf von bislang konsolidierten Gesellschaften | 3 | 0 | ||
| Abgegebene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften | – 8 | 0 | ||
| Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | 40 | 64 | ||
| Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten | 4 | 9 | ||
| Cash-Flow aus Investitionstätigkeit | – 849 | – 999 | ||
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 210 | 2.667 | ||
| Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | – 355 | – 194 | ||
| Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen | – 81 | 68 | ||
| Zunahme Akzeptverbindlichkeiten | 16 | 16 | ||
| Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus nicht ausgebuchten Forderungen | 5 | – 2 | ||
| Abnahme/(Zunahme) kurzfristige Wertpapiere | 9 | – 37 | ||
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter | – 16 | – 18 | ||
| Sonstige Finanzierungsvorgänge | – 5 | 7 | ||
| Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit | – 217 | 2.507 | ||
| Zahlungswirksame (Abnahme)/Zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 1.235 | 648 | ||
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 8 | – 46 | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn der Berichtsperiode | 3.658 | 2.725 | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode | 2.415 | 3.327 | ||
| Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Operating Cash-Flow enthalten sind: | ||||
| Zinseinzahlungen | 38 | 43 | ||
| Zinsauszahlungen | 42 | 45 | ||
| Erhaltene Dividenden | 8 | 3 | ||
| Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | 67 | 51 |