| Jahresüberschuss/(-fehlbetrag) |
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2.276 |
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– 1.873 |
| Anpassungen des Jahresüberschusses/(-fehlbetrages) für die Überleitung zum Operating Cash-Flow: |
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| Latente Steueraufwendungen/(-erträge) |
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– 46 |
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– 719 |
| Abschreibungen und Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte |
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1.424 |
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1.857 |
| Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte |
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– 20 |
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– 3 |
| Ergebnisse aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, soweit nicht zahlungswirksam |
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– 95 |
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43 |
| Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte |
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– 109 |
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– 30 |
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen: |
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| - Vorräte |
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– 613 |
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2.680 |
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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– 331 |
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2.538 |
| - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
|
– 146 |
|
– 21 |
| - Sonstige Rückstellungen |
|
159 |
|
578 |
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
757 |
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– 1.504 |
| - Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit |
|
423 |
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153 |
| Operating Cash-Flow |
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3.679 |
|
3.699 |
| |
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| Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und in finanzielle Vermögenswerte |
|
– 51 |
|
– 43 |
| Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
|
– 213 |
|
– 183 |
| Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
|
55 |
|
2 |
| Investitionen in Sachanlagen (einschl. geleisteter Anzahlungen) und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
– 3.774 |
|
– 3.821 |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte (einschl. geleisteter Anzahlungen) |
|
– 244 |
|
– 191 |
| Desinvestitionen von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und finanziellen Vermögenswerten |
|
85 |
|
59 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von bislang konsolidierten Gesellschaften |
|
171 |
|
6 |
| Abgegebene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften |
|
– 68 |
|
– 5 |
| Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
|
118 |
|
121 |
| Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten |
|
23 |
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18 |
| Cash-Flow aus Investitionstätigkeit |
|
– 3.898 |
|
– 4.037 |
| |
|
|
|
|
| Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen |
|
0 |
|
2.986 |
| Tilgung von Anleihen |
|
0 |
|
– 500 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
1.041 |
|
3.245 |
| Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
– 649 |
|
– 2.529 |
| Zunahme Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen |
|
366 |
|
39 |
| Zunahme/(Abnahme) Akzeptverbindlichkeiten |
|
3 |
|
– 16 |
| Abnahme Verbindlichkeiten aus nicht ausgebuchten Forderungen |
|
– 7 |
|
– 3 |
| Abnahme/(Zunahme) kurzfristige Wertpapiere |
|
83 |
|
– 48 |
| Einzahlungen in das Eigenkapital durch andere Gesellschafter |
|
0 |
|
465 |
| Auszahlungen für den Erwerb eigener Anteile |
|
– 880 |
|
0 |
| Dividendenzahlung der ThyssenKrupp AG |
|
– 635 |
|
– 603 |
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter |
|
– 55 |
|
– 47 |
| Sonstige Finanzierungsvorgänge |
|
28 |
|
– 6 |
| Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit |
|
– 705 |
|
2.983 |
| Zahlungswirksame (Abnahme)/Zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
– 924 |
|
2.645 |
| |
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|
|
|
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
– 9 |
|
5 |
| |
|
|
|
|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn des Geschäftsjahres |
|
3.658 |
|
2.725 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres |
|
2.725 |
|
5.375 |
| (davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der Diposal Groups) |
|
(0) |
|
(26) |
| |
|
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|
| Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Operating Cash-Flow enthalten sind: |
|
|
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|
| Zinseinzahlungen |
|
143 |
|
149 |
| Zinsauszahlungen |
|
– 269 |
|
– 342 |
| Erhaltene Dividenden |
|
50 |
|
18 |
| (Auszahlungen)/Einzahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag |
|
– 660 |
|
164 |
