| Periodenüberschuss |
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1.664 |
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1.550 |
| Anpassungen des Periodenüberschusses für die Überleitung zum Operating Cash-Flow: |
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| Latente Steueraufwendungen |
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274 |
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90 |
| Abschreibungen und Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte |
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1.132 |
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1.047 |
| Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte |
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– 1 |
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– 17 |
| Ergebnisse aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, soweit nicht zahlungswirksam |
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– 36 |
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– 59 |
| Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte |
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– 58 |
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– 74 |
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen: |
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| - Vorräte |
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– 1.948 |
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– 621 |
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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– 859 |
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– 733 |
| - Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
|
– 292 |
|
– 141 |
| - Sonstige Rückstellungen |
|
– 79 |
|
– 1 |
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
254 |
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322 |
| - Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit |
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431 |
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146 |
| Operating Cash-Flow |
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482 |
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1.509 |
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| Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und in finanzielle Vermögenswerte |
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– 45 |
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– 21 |
| Ausgaben für den Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
|
– 72 |
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– 204 |
| Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
|
5 |
|
55 |
| Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
– 1.876 |
|
– 2.567 |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
– 110 |
|
– 141 |
| Desinvestitionen von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und finanziellen Vermögenswerten |
|
83 |
|
19 |
| Einnahmen aus dem Verkauf von bislang konsolidierten Gesellschaften |
|
140 |
|
170 |
| Abgegebene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften |
|
– 19 |
|
– 68 |
| Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
|
347 |
|
99 |
| Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten |
|
25 |
|
7 |
| Cash-Flow aus Investitionstätigkeit |
|
– 1.522 |
|
– 2.651 |
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|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
600 |
|
1.597 |
| Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
– 609 |
|
– 556 |
| Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen |
|
– 150 |
|
296 |
| Zunahme Akzeptverbindlichkeiten |
|
9 |
|
14 |
| Abnahme Verbindlichkeiten aus nicht ausgebuchten Forderungen |
|
– 26 |
|
– 6 |
| (Zunahme)/Abnahme kurzfristige Wertpapiere |
|
– 42 |
|
78 |
| Auszahlungen für den Erwerb eigener Aktien |
|
0 |
|
– 523 |
| Dividendenzahlungen der ThyssenKrupp AG |
|
– 489 |
|
– 635 |
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter |
|
– 28 |
|
– 46 |
| Sonstige Finanzierungsvorgänge |
|
11 |
|
48 |
| Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit |
|
– 724 |
|
267 |
| Zahlungswirksame Abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
– 1.764 |
|
– 875 |
| |
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|
|
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
– 1 |
|
– 28 |
| |
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|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn der Berichtsperiode |
|
4.447 |
|
3.658 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode |
|
2.682 |
|
2.755 |
| |
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| Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Operating Cash-Flow enthalten sind: |
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|
| Zinseinzahlungen |
|
113 |
|
104 |
| Zinsauszahlungen |
|
203 |
|
211 |
| Erhaltene Dividenden |
|
19 |
|
22 |
| Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag |
|
679 |
|
528 |
