ThyssenKrupp AG
Konzern-Kapitalflussrechnung
| 1. Halbjahr 2006/2007 |
1. Halbjahr 2007/2008 |
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|---|---|---|---|---|
| Periodenüberschuss | 905 | 937 | ||
| Anpassungen des Periodenüberschusses für die Überleitung zum Operating Cash-Flow: | ||||
| Latente Steueraufwendungen | 137 | 59 | ||
| Abschreibungen und Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte | 710 | 700 | ||
| Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte | – 10 | – 16 | ||
| Ergebnisse aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, soweit nicht zahlungswirksam | – 25 | – 31 | ||
| Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte | – 21 | – 36 | ||
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen: | ||||
| - Vorräte | – 1.604 | – 245 | ||
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | – 796 | – 145 | ||
| - Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | – 280 | – 109 | ||
| - Sonstige Rückstellungen | – 131 | – 207 | ||
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 183 | – 127 | ||
| - Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit | 864 | 53 | ||
| Operating Cash-Flow | – 68 | 833 | ||
| Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und in finanzielle Vermögenswerte | – 45 | – 19 | ||
| Ausgaben für den Erwerb von konsolidierten Gesellschaften | – 41 | – 177 | ||
| Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften | 2 | 54 | ||
| Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | – 1.248 | – 1.689 | ||
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | – 49 | – 72 | ||
| Desinvestitionen von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und finanziellen Vermögenswerten | 36 | 2 | ||
| Einnahmen aus dem Verkauf von bislang konsolidierten Gesellschaften | 138 | 88 | ||
| Abgegebene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften | – 19 | – 16 | ||
| Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | 136 | 42 | ||
| Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten | 21 | 4 | ||
| Cash-Flow aus Investitionstätigkeit | – 1.069 | – 1.783 | ||
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 509 | 699 | ||
| Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | – 627 | – 462 | ||
| Zunahme Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen | 1 | 219 | ||
| Zunahme Akzeptverbindlichkeiten | 8 | 9 | ||
| Abnahme Verbindlichkeiten aus nicht ausgebuchten Forderungen | – 15 | – 4 | ||
| (Zunahme)/Abnahme kurzfristige Wertpapiere | – 67 | 30 | ||
| Auszahlungen für den Erwerb eigener Aktien | 0 | – 523 | ||
| Dividendenzahlungen der ThyssenKrupp AG | – 489 | – 635 | ||
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter | – 17 | – 25 | ||
| Sonstige Finanzierungsvorgänge | 12 | – 8 | ||
| Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit | – 685 | – 700 | ||
| Zahlungswirksame Abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 1.822 | – 1.650 | ||
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 9 | – 38 | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn der Berichtsperiode | 4.447 | 3.658 | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode | 2.616 | 1.970 | ||
| Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Operating Cash-Flow enthalten sind: | ||||
| Zinseinzahlungen | 67 | 68 | ||
| Zinsauszahlungen | 185 | 181 | ||
| Erhaltene Dividenden | 16 | 18 | ||
| Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | 430 | 369 |