| Jahresüberschuss |
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2.190 |
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2.276 |
| Anpassungen des Jahresüberschusses für die Überleitung zum Operating Cash-Flow: |
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| Latente Steueraufwendungen/(-erträge) |
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218 |
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– 46 |
| Abschreibungen und Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte |
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1.534 |
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1.424 |
| Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte |
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– 7 |
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– 20 |
| Ergebnisse aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, soweit nicht zahlungswirksam |
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– 46 |
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– 95 |
| Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte |
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– 68 |
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– 109 |
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen: |
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| - Vorräte |
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– 1.374 |
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– 613 |
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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– 397 |
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– 331 |
| - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
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– 284 |
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– 146 |
| - Sonstige Rückstellungen |
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31 |
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159 |
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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321 |
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757 |
| - Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit |
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102 |
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423 |
| Operating Cash-Flow |
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2.220 |
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3.679 |
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| Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und in finanzielle Vermögenswerte |
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– 37 |
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– 51 |
| Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
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– 91 |
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– 213 |
| Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
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4 |
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55 |
| Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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– 2.700 |
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– 3.774 |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
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– 173 |
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– 244 |
| Desinvestitionen von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und finanziellen Vermögenswerten |
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111 |
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85 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von bislang konsolidierten Gesellschaften |
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143 |
|
171 |
| Abgegebene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften |
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– 20 |
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– 68 |
| Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
|
414 |
|
118 |
| Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten |
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25 |
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23 |
| Cash-Flow aus Investitionstätigkeit |
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– 2.324 |
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– 3.898 |
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| Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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1.016 |
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1.041 |
| Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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– 968 |
|
– 649 |
| (Abnahme)/Zunahme Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen |
|
– 142 |
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366 |
| Zunahme Akzeptverbindlichkeiten |
|
5 |
|
3 |
| Abnahme Verbindlichkeiten aus nicht ausgebuchten Forderungen |
|
– 31 |
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– 7 |
| (Zunahme)/Abnahme kurzfristige Wertpapiere |
|
– 30 |
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83 |
| Auszahlungen für den Erwerb eigener Anteile |
|
0 |
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– 880 |
| Dividendenzahlung der ThyssenKrupp AG |
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– 489 |
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– 635 |
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter |
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– 32 |
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– 55 |
| Sonstige Finanzierungsvorgänge |
|
1 |
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28 |
| Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit |
|
– 670 |
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– 705 |
| Zahlungswirksame Abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
– 774 |
|
– 924 |
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| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
– 15 |
|
– 9 |
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| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn des Geschäftsjahres |
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4.447 |
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3.658 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres |
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3.658 |
|
2.725 |
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| Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Operating Cash-Flow enthalten sind: |
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| Zinseinzahlungen |
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149 |
|
143 |
| Zinsauszahlungen |
|
242 |
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269 |
| Erhaltene Dividenden |
|
21 |
|
50 |
| Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag |
|
1.048 |
|
660 |