Siehe Anhang-Nr. 12 zum ungeprüften, zusammengefassten Konzern-Zwischenabschluss. |
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9 Monate 2005/2006 |
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9 Monate 2006/2007 |
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Periodenüberschuss |
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1.164 |
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1.664 |
Anpassungen des Periodenüberschusses für die Überleitung zum Operating Cash-Flow: |
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Latente Steueraufwendungen |
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388 |
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274 |
Abschreibungen langfristiger Vermögenswerte |
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1.122 |
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1.132 |
Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte |
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0 |
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-1 |
Ergebnisse aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, soweit nicht zahlungswirksam |
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-19 |
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-36 |
Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte |
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-10 |
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-58 |
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen: |
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- Vorräte |
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101 |
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-1.729 |
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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-606 |
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-859 |
- Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
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-4 |
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-292 |
- Sonstige Rückstellungen |
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4 |
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-79 |
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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66 |
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254 |
- Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit |
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-260 |
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212 |
Operating Cash-Flow |
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1.946 |
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482 |
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Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und in finanzielle Vermögenswerte |
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-18 |
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-45 |
Ausgaben für den Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
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-248 |
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-72 |
Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
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37 |
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5 |
Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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-1.052 |
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-1.876 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
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-81 |
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-110 |
Desinvestitionen von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und finanziellen Vermögenswerten |
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23 |
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83 |
Einnahmen aus dem Verkauf von bislang konsolidierten Gesellschaften |
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79 |
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140 |
Abgegebene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften |
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-25 |
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-19 |
Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
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134 |
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347 |
Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten |
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7 |
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25 |
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit |
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-1.144 |
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-1.522 |
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Tilgung von Anleihen |
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-504 |
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0 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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603 |
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600 |
Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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-858 |
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-609 |
Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen |
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2 |
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-150 |
Zunahme Akzeptverbindlichkeiten |
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6 |
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9 |
Abnahme Verbindlichkeiten aus nicht ausgebuchten Forderungen |
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-98 |
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-26 |
Zunahme kurzfristige Wertpapiere |
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-22 |
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-42 |
Einzahlungen aus der Veräußerung eigener Aktien |
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268 |
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0 |
Dividendenzahlungen der ThyssenKrupp AG |
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-412 |
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-489 |
Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter |
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-21 |
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-28 |
Sonstige Finanzierungsvorgänge |
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29 |
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11 |
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit |
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- 1.007 |
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-724 |
Zahlungswirksame Abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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-205 |
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-1.764 |
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Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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-20 |
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-1 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn der Berichtsperiode |
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4.715 |
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4.447 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode |
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4.490 |
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2.682 |
(davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der Disposal Groups) |
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(1) |
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(0) |
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Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen,
die im Operating Cash-Flow enthalten sind: |
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Zinseinzahlungen |
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122 |
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113 |
Zinsauszahlungen |
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182 |
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203 |
Erhaltene Dividenden |
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6 |
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19 |
Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag |
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363 |
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679 |
