Siehe Anhang-Nr. 12 zum ungeprüften, zusammengefassten Konzern-Zwischenabschluss. |
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1. Halbjahr 2005/2006 |
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1. Halbjahr 2006/2007 |
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Periodenüberschuss |
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696 |
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905 |
Anpassungen des Periodenüberschusses für die Überleitung zum Operating Cash-Flow: |
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Latente Steueraufwendungen |
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301 |
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137 |
Abschreibungen langfristiger Vermögenswerte |
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743 |
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710 |
Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte |
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0 |
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- 10 |
Ergebnisse aus at equity bewerteten Unternehmen, soweit nicht zahlungswirksam |
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- 10 |
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- 25 |
Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte |
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- 14 |
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- 21 |
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen: |
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- Vorräte |
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212 |
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- 1.429 |
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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- 432 |
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- 796 |
- Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
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5 |
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- 280 |
- Sonstige Rückstellungen |
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- 34 |
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- 131 |
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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- 121 |
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183 |
- Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit |
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- 404 |
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689 |
Operating Cash-Flow |
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942 |
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- 68 |
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Investitionen in at equity bewertete Beteiligungen und in finanzielle Vermögenswerte |
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- 12 |
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- 45 |
Ausgaben für den Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
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- 213 |
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- 41 |
Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
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37 |
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2 |
Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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- 692 |
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- 1.248 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
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- 54 |
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- 49 |
Desinvestitionen von at equity bewerteten Beteiligungen und finanziellen Vermögenswerten |
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24 |
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36 |
Einnahmen aus dem Verkauf von bislang konsolidierten Gesellschaften |
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56 |
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138 |
Abgegebene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften |
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- 25 |
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- 19 |
Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
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60 |
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136 |
Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten |
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8 |
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21 |
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit |
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- 811 |
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- 1.069 |
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Tilgung von Anleihen |
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- 4 |
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0 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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400 |
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509 |
Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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- 412 |
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- 627 |
Zunahme Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen |
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3 |
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1 |
Zunahme Akzeptverbindlichkeiten |
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6 |
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8 |
Abnahme Verbindlichkeiten aus nicht ausgebuchten Forderungen |
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- 115 |
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- 15 |
Zunahme kurzfristige Wertpapiere |
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- 24 |
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- 67 |
Einzahlungen aus der Veräußerung eigener Aktien |
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268 |
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0 |
Dividendenzahlungen der ThyssenKrupp AG |
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- 412 |
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- 489 |
Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter |
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- 16 |
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- 17 |
Sonstige Finanzierungsvorgänge |
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23 |
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12 |
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit |
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- 283 |
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- 685 |
Zahlungswirksame Abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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- 152 |
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- 1.822 |
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Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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0 |
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- 9 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn der Berichtsperiode |
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4.715 |
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4.447 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode |
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4.563 |
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2.616 |
(davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der Disposal Groups) |
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(0) |
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(0) |
