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Periodenüberschuss |
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255 |
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661 |
Anpassungen des Periodenüberschusses für die Überleitung zum Operating Cash-Flow: |
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| Latente Steueraufwendungen/Steuererträge |
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102 |
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33 |
| Abschreibungen langfristiger Vermögenswerte |
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347 |
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346 |
| Ergebnisse aus at equity bewerteten Unternehmen, soweit nicht zahlungswirksam |
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-3 |
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-8 |
| Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte |
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-13 |
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-2 |
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen: |
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| - Vorräte |
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-44 |
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-1.136 |
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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183 |
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89 |
| - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
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55 |
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-195 |
| - Sonstige Rückstellungen |
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97 |
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-114 |
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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-347 |
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-159 |
| - Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit |
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-573 |
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-83 |
Operating Cash-Flow |
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59 |
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-568 |
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Investitionen in at equity bewertete Beteiligungen und in finanzielle Vermögenswerte |
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-67 |
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-32 |
Ausgaben für den Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
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-28 |
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-31 |
Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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-347 |
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-750 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
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-37 |
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-19 |
Desinvestitionen von at equity bewerteten Beteiligungen und finanziellen Vermögenswerten |
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12 |
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23 |
Einnahmen aus dem Verkauf von bislang konsolidierten Gesellschaften |
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33 |
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135 |
Abgegebene Flüssige Mittel aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften |
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-24 |
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-18 |
Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
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6 |
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101 |
Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten |
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7 |
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13 |
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit |
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-445 |
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-578 |
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Tilgung von Anleihen |
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-4 |
|
0 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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285 |
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567 |
Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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-315 |
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-524 |
Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen |
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-8 |
|
0 |
Zunahme Akzeptverbindlichkeiten |
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|
2 |
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5 |
Abnahme Verbindlichkeiten aus nicht ausgebuchten Forderungen |
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-109 |
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-14 |
Zunahme kurzfristige Wertpapiere |
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-13 |
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-15 |
Einzahlungen aus der Veräußerung eigener Aktien |
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268 |
|
0 |
Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter |
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-10 |
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-9 |
Sonstige Finanzierungsvorgänge |
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10 |
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14 |
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit |
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106 |
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24 |
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|
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Flüssigen Mittel |
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|
2 |
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-8 |
Abnahme der Flüssigen Mittel |
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-278 |
|
-1.130 |
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|
Flüssige Mittel am Beginn der Berichtsperiode |
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4.715 |
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4.447 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
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4.437 |
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3.317 |
(davon Flüssige Mittel der Disposal Groups) |
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(0) |
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(0) |
