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Periodenüberschuss |
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1.658 |
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1.164 |
Anpassungen des Periodenüberschusses für die Überleitung zum Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit: |
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| Latente Steueraufwendungen/Steuererträge |
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378 |
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388 |
| Abschreibungen Anlagevermögen |
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1.098 |
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1.122 |
| Ergebnisse aus at equity bewerteten Unternehmen, soweit nicht zahlungswirksam |
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-24 |
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-19 |
| Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte |
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-88 |
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-10 |
| Ergebnis aus dem Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten |
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-808 |
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0 |
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen: |
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| - Vorräte |
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-707 |
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101 |
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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-805 |
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-606 |
| - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
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-160 |
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-4 |
| - Übrige Rückstellungen |
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79 |
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4 |
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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24 |
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66 |
| - Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit |
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-436 |
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-260 |
Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit |
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209 |
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1.946 |
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Investitionen in at equity bewertete Beteiligungen und in finanzielle Vermögenswerte |
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-296 |
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-266 |
Übernommene Flüssige Mittel aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
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344 |
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37 |
Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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-936 |
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-1.052 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
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-65 |
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-81 |
Desinvestitionen von at equity bewerteten Beteiligungen und finanziellen Vermögenswerten |
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2.290 |
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102 |
Abgegebene Flüssige Mittel aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften |
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-10 |
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-25 |
Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
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96 |
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134 |
Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten |
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2 |
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7 |
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit |
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1.425 |
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-1.144 |
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|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen |
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754 |
|
0 |
Tilgung von Anleihen |
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-5 |
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-504 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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880 |
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603 |
Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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|
-1.000 |
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-858 |
Zunahme Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen |
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80 |
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2 |
Zunahme/(Abnahme) Akzeptverbindlichkeiten |
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-19 |
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6 |
Abnahme Verbindlichkeiten aus bilanzunwirksamen Forderungsverkauf |
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-138 |
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-98 |
Zunahme kurzfristige Wertpapiere |
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-48 |
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-22 |
Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Aktien |
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12 |
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268 |
Dividendenzahlungen der ThyssenKrupp AG aus dem Vorjahr |
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-299 |
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-412 |
Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter |
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-28 |
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-21 |
Sonstige Finanzierungsvorgänge |
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25 |
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29 |
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit |
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214 |
|
-1.007 |
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|
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Flüssigen Mittel |
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38 |
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-20 |
Zunahme/(Abnahme) der Flüssigen Mittel |
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1.886 |
|
-225 |
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|
Flüssige Mittel am Beginn der Berichtsperiode |
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1.395 |
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4.715 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
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3.281 |
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4.490 |
(davon Flüssige Mittel der Discontinued Operations/Disposal Groups) |
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(99) |
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(1) |
