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Periodenüberschuss |
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1.400 |
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696 |
Anpassungen des Periodenüberschusses für die Überleitung zum Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit: |
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| Latente Steueraufwendungen/Steuererträge |
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271 |
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301 |
| Abschreibungen Anlagevermögen |
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728 |
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743 |
| Ergebnisse aus at equity bewerteten Unternehmen, soweit nicht zahlungswirksam |
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-13 |
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-10 |
| Ergebnis aus Anlagenabgang |
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-34 |
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-14 |
| Ergebnis aus dem Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten |
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-875 |
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0 |
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen: |
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| - Vorräte |
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-1.170 |
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212 |
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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-203 |
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-432 |
| - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
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-171 |
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5 |
| - Übrige Rückstellungen |
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-57 |
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-34 |
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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-201 |
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-121 |
| - Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit |
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200 |
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-404 |
Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit |
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-125 |
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942 |
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Investitionen in at equity bewertete Beteiligungen und in finanzielle Vermögenswerte |
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-258 |
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-225 |
Übernommene Flüssige Mittel aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
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342 |
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37 |
Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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-631 |
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-692 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
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-47 |
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-54 |
Desinvestitionen von at equity bewerteten Beteiligungen und finanziellen Vermögenswerten |
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2.132 |
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80 |
Abgegebene Flüssige Mittel aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften |
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-4 |
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-25 |
Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
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70 |
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60 |
Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten |
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|
1 |
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8 |
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit |
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1.605 |
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-811 |
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|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen |
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754 |
|
0 |
Tilgung von Anleihen |
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-5 |
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-4 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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272 |
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400 |
Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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-437 |
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-412 |
(Abnahme)/Zunahme Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen |
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-9 |
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3 |
Zunahme/(Abnahme) Akzeptverbindlichkeiten |
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-18 |
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6 |
Abnahme Verbindlichkeiten aus bilanzunwirksamen Forderungsverkauf |
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-65 |
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-115 |
Zunahme kurzfristige Wertpapiere |
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-33 |
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-24 |
Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Aktien |
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0 |
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268 |
Dividendenzahlungen der ThyssenKrupp AG aus dem Vorjahr |
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-299 |
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-412 |
Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter |
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-21 |
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-16 |
Sonstige Finanzierungsvorgänge |
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19 |
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23 |
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit |
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158 |
|
-283 |
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|
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Flüssigen Mittel |
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-9 |
|
0 |
Zunahme/(Abnahme) der Flüssigen Mittel |
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1.629 |
|
-152 |
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|
Flüssige Mittel am Beginn der Berichtsperiode |
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1.395 |
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4.715 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
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3.024 |
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4.563 |
(davon Flüssige Mittel der Discontinued Operations/Disposal Groups) |
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(11) |
|
(0) |
