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Quartalsüberschuss |
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331 |
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255 |
Anpassungen des Quartalsüberschusses für die Überleitung zum Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit: |
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| Latente Steueraufwendungen/Steuererträge |
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143 |
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102 |
| Abschreibungen Anlagevermögen |
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342 |
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347 |
| Ergebnisse aus at equity bewerteten Unternehmen, soweit nicht zahlungswirksam |
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-4 |
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-3 |
| Ergebnis aus Anlagenabgang |
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-10 |
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-13 |
| Ergebnis aus dem Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten |
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7 |
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0 |
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen: |
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| - Vorräte |
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-656 |
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-44 |
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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279 |
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183 |
| - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
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-167 |
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55 |
| - Übrige Rückstellungen |
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-27 |
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97 |
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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-263 |
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-347 |
| - Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit |
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-424 |
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-573 |
Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit |
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-449 |
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59 |
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Investitionen in at equity bewertete Beteiligungen und finanzielle Vermögenswerte |
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-11 |
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-95 |
Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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-324 |
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-347 |
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte |
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-21 |
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-37 |
Desinvestitionen von at equity bewerteten Beteiligungen und finanziellen Vermögenswerten |
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35 |
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45 |
Abgegebene Flüssige Mittel aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften |
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0 |
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-24 |
Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
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39 |
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6 |
Desinvestitionen von Immateriellen Vermögenswerten |
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0 |
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7 |
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit |
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-282 |
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-445 |
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Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen |
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4 |
|
0 |
Tilgung von Anleihen |
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-4 |
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-4 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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571 |
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285 |
Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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-262 |
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-315 |
(Abnahme)/Zunahme Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen |
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14 |
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-8 |
Zunahme/(Abnahme) Akzeptverbindlichkeiten |
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-19 |
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2 |
Abnahme Verbindlichkeiten aus bilanzunwirksamen Forderungsverkauf |
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-37 |
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-109 |
Zunahme kurzfristige Wertpapiere |
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-27 |
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-13 |
Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Aktien |
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0 |
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268 |
Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter |
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-18 |
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-10 |
Sonstige Finanzierungsvorgänge |
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-2 |
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10 |
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit |
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220 |
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106 |
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|
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Flüssigen Mittel |
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-26 |
|
2 |
Abnahme der Flüssigen Mittel |
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-537 |
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-278 |
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|
Flüssige Mittel am Beginn der Berichtsperiode |
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1.395 |
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4.715 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
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858 |
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4.437 |
(davon Flüssige Mittel der Discontinued Operations/Disposal Groups) |
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(4) |
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(0) |
