Erläuterungen zur Konzern-Kapital-Flussrechnung

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Zahlungsmittelfonds entspricht der Bilanzposition "Flüssige Mittel".

Folgende Zahlungsvorgänge sind im Operating Cash-Flow enthalten:

Mio €

 

 

  

2004/2005

  

2005/2006

Zinseinnahmen

 

  

52

  

128

Zinsausgaben

 

  

291

  

279

Zahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag

 

  

235

  

405

Aus den nicht fortgeführten Aktivitäten resultieren Cash-Flows in folgender Höhe:

Mio €

 

 

  

2004/2005

  

2005/2006

Operating Cash-Flow

 

  

-1

  

–

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit

 

  

31

  

–

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit

 

  

-11

  

–

Nicht zahlungswirksame Investitionstätigkeiten

Im Geschäftsjahr 2005/2006 ergab sich aus dem Erwerb und der Erstkonsolidierung von Gesellschaften ein Zugang von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in Höhe von 0,1 (2004/2005: 1,4) Mrd €.

Der zahlungsunwirksame Zugang von Vermögenswerten aus Finance Lease im Geschäftsjahr 2005/2006 beträgt 7 (2004/2005: 16) Mio €.

Nicht zahlungswirksame Finanzierungstätigkeiten

Im Geschäftsjahr 2005/2006 erfolgte durch den Erwerb und die Erstkonsolidierung von Gesellschaften ein Zugang von Brutto- Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 4 (2004/2005: 102) Mio €.