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Jahresüberschuss |
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1.079 |
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1.704 |
Anpassung des Jahresüberschusses für die Überleitung zum Operating Cash-Flow: |
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Latente Steueraufwendungen/Steuererträge |
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371 |
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320 |
Abschreibungen langfristiger Vermögenswerte |
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2.107 |
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1.655 |
Zuschreibung langfristiger Vermögenswerte |
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0 |
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-7 |
Ergebnisse aus at equity bewerteten Unternehmen, soweit nicht zahlungswirksam |
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-30 |
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-21 |
Ergebnis aus Anlagenabgang |
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-2 |
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-35 |
Ergebnis aus dem Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten |
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-877 |
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-0 |
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen: |
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- Vorräte |
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-1.314 |
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-595 |
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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-219 |
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-603 |
- Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
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-2 |
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-17 |
- Übrige Rückstellungen |
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156 |
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130 |
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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397 |
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717 |
- Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit |
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685 |
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219 |
Operating Cash-Flow |
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2.351 |
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3.467 |
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Investitionen in at equity bewertete Beteiligungen und in finanzielle Vermögenswerte |
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-42 |
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-214 |
Ausgaben für den Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
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-294 |
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-242 |
Übernommene Flüssige Mittel aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften |
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344 |
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37 |
Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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-1.463 |
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-1.473 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
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-104 |
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-148 |
Desinvestitionen von at equity bewerteten Beteiligungen und finanziellen Vermögenswerten |
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106 |
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59 |
Einnahmen aus dem Verkauf von bislang konsolidierten Gesellschaften |
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2.229 |
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119 |
Abgegebene Flüssige Mittel aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften |
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-11 |
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-27 |
Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien |
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147 |
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172 |
Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten |
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9 |
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21 |
Cash-Flow aus Investitionstätigkeiten |
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921 |
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-1.696 |
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Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen |
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754 |
|
0 |
Tilgung von Anleihen |
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-9 |
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-810 |
Einzahlung aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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692 |
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697 |
Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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-885 |
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-963 |
Abnahme Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen |
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-19 |
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-2 |
Zunahme/(Abnahme) Akzeptverbindlichkeiten |
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-24 |
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3 |
Abnahme Verbindlichkeiten aus nicht ausgebuchten Forderungen |
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-126 |
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-90 |
Zunahme/(Abnahme) kurzfristige Wertpapiere |
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-61 |
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5 |
Einzahlungen aus der Veräußerung eigener Aktien |
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12 |
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268 |
Auszahlungen für den Erwerb eigener Aktien |
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0 |
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-697 |
Dividendenzahlungen der ThyssenKrupp AG aus dem Vorjahr |
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-299 |
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-412 |
Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter |
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-36 |
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-27 |
Sonstige Finanzierungsvorgänge |
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-2 |
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16 |
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeiten |
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-3 |
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-2.012 |
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Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Flüssigen Mittel |
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51 |
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-27 |
Zunahme/(Abnahme) der Flüssigen Mittel |
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3.320 |
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-268 |
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|
Flüssige Mittel am Beginn des Geschäftsjahres |
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1.395 |
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4.715 |
Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
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4.715 |
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4.447 |
(davon Flüssige Mittel der Disposal Groups/Discontinued Operations) |
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(90) |
|
(1) |
